證券代碼：* 0* 729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨201* -0* *

上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞菁⊥?

關(guān)于公司201* 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（201* 年修訂）》（上證公字[201* ]1* 號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司將201* 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞菁⊥?首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔201* 〕* 10號）核準(zhǔn)，上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞菁⊥?（以下簡稱“公司”）201* 年* 月2* 日在上海證券交易所掛牌上市，由華林證券有限責(zé)任公司（現(xiàn)已更名為“華林證券股份吉印通 ”，以下簡稱“華林證券”）采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,* * 7萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣2* .* 1元。

截至201* 年* 月2* 日，公司實(shí)際已向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)1,* * 7萬股，募集資金總額為人民幣* * * ,* * * ,700.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣* 01,02* ,* 00.00元，已由華林證券于201* 年* 月19日匯入公司開立在興業(yè)銀行股份吉印通 陸家嘴支行、賬號為21* 1* 0100100102* * 2的人民幣賬戶1* 0,000,000.00元，匯入公司開立在平安銀行股份吉印通 上海分行、賬號為1101* 7* 071* 00* 的人民幣賬戶97,22* ,* 00.00元，匯入公司開立在上海浦東發(fā)展銀行陸家嘴支行、賬號為9* 0* 01* * * 00000* * 7的人民幣賬戶1* * ,* 02,200.00元。上述資金到位情況已經(jīng)中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了中準(zhǔn)驗(yàn)字[201* ]1019號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

（二）201* 年半年度募集資金使用情況及結(jié)余情況

截至201* 年* 月* 0日，本公司募集資金使用及結(jié)余情況為：

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二、募集資金存放與管理情況

（一）募集資金管理情況

根據(jù)《吉印通 人民共和國公司法》、《吉印通 人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份吉印通 公開募集資金管理的通知》和上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定要求，經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議和公司201* 年年度股東大會審議，公司修訂了《募集資金管理制度》，對募集資金實(shí)行專戶存儲制度。報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金管理制度》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

募集資金到位后，本公司與興業(yè)銀行股份吉印通 陸家嘴支行、平安銀行股份吉印通 上海分行、上海浦東發(fā)展銀行陸家嘴支行及保薦機(jī)構(gòu)華林證券簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，上述協(xié)議均嚴(yán)格按照上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》制定，不存在重大差異，協(xié)議各方亦嚴(yán)格遵照協(xié)議規(guī)定，履行相關(guān)的責(zé)任及義務(wù)。

（二）募集資金專戶存儲情況

公司首次公開發(fā)行募集資金全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶中，進(jìn)行集中管理，截至201* 年* 月* 0日，募集資金賬戶余額為共計(jì)2* ,* 2* ,121.* 0元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額），具體明細(xì)如下：

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三、募集資金的實(shí)際使用情況

（一）報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣* 7,* * 2,99* .* * 元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

(二) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司第三屆董事會第五次會議于201* 年* 月* 日審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金中的109,7* * ,* * * .90元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就此出具了《關(guān)于上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞菁⊥?以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)均發(fā)表了明確意見，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，上述置換事項(xiàng)已于201* 年* 月份實(shí)施完畢。

（三）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議于201* 年* 月* 日審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣* * ,* 70,000.00元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見。該筆募集資金已于到期之日歸還至募集資金專戶。

公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議于201* 年* 月1* 日審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用“創(chuàng)意制作基地建設(shè)項(xiàng)目”終止后的結(jié)余募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金，金額不超過人民幣* * ,* * 0,000.00元，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見。截止201* 年* 月* 0日，該筆暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金的募集資金* * ，* * 0，000.00元尚未到歸還時(shí)間。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司不存在對閑置募集資金投資相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品情況。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況

公司第三屆董事會第八次會議、201* 年度第一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于增加媒體資源建設(shè)募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意增加新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)展吉印通 、西藏龍韻文化傳媒吉印通 、上海鴻圖吉印通 廣告吉印通 、四川竟成龍韻文化傳播有限責(zé)任公司以及石河子盛世飛揚(yáng)新媒體吉印通 五家全資及控股子公司為募集資金投資項(xiàng)目“媒體資源建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體。詳情請見公司于201* 年* 月* 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的“臨201* -0* 2”號公告。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

變更原因：公司根據(jù)廣告?zhèn)鞑キh(huán)境及市場發(fā)生的深刻變化，結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況，預(yù)計(jì)通過建設(shè)創(chuàng)意制作基地來提升公司全案業(yè)務(wù)投資回報(bào)率的預(yù)期難以實(shí)現(xiàn)，為避免繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)，決定終止實(shí)施“創(chuàng)意制作基地建設(shè)項(xiàng)目”。

決策程序及信息披露情況：公司于201* 年2月2日召開的第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議、201* 年* 月* 日召開的201* 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司終止實(shí)施“創(chuàng)意制作基地建設(shè)項(xiàng)目”。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。該項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金97,22* ,* 00.00元，截至終止之日，已累計(jì)投入募集資金* 2,07* ,000.00元。詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站刊載的公告（公告號：臨201* -00* 、臨201* -00* 、臨201* -00* 、臨201* -01* ）。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和公司《募集資金管理制度》中的相關(guān)規(guī)定對募集資金進(jìn)行管理及使用。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴(yán)格履行了信息披露義務(wù)，不存在不及時(shí)、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。

附表：募集資金使用情況對照表

特此公告。

上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞菁⊥?

二〇一六年八月二十九日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：元

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注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”：創(chuàng)意制作基地建設(shè)項(xiàng)目：結(jié)合目前廣告市場發(fā)展趨勢及公司業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)通過建設(shè)創(chuàng)意制作基地來提升公司全案業(yè)務(wù)投資回報(bào)率的預(yù)期難以實(shí)現(xiàn)，為避免繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)，已終止實(shí)施該項(xiàng)目。

媒體資源建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目內(nèi)容為補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，效益難以測算。